Wir bei Parqet möchten, dass es für Anleger und Investoren so einfach wie möglich ist, Portfolios über alle Broker und Banken hinweg zu visualisieren und zu analysieren.
Mit dem Null-Klick PDF Import von Abrechnungen der gängigsten Broker bietet Parqet bereits einen komfortablen und einfach Weg, Aktivitäten in Parqet anzulegen.
Damit das Anlegen von Aktivitäten wie Wertpapierkäufen, Dividendenzahlungen oder Verkäufen von Aktien, ETFs und Cryptos so einfach wie möglich ist, unterstützt Parqet jetzt den Import von Dateien im .csv Format. Dabei setzten wir auf eine flexible Lösung, sodass verschiedene Dateien (wie aus Excel) einfach zu einem von uns unterstützten Format umgewandelt werden können.
CSV-Template herunterladenDer Aufbau der .csv Datei
Die .csv Datei muss eine Kopfzeile besitzen, mindestens die Pflichtspalten enthalten und mindestens eine Aktivität enthalten. Die Spalten müssen mit einem Semikolon getrennt sein.
Spalte | Beschreibung | Format | Pflichtfeld |
---|---|---|---|
currency | Die Währung der Aktivität | Dreistelliger Buchstabencode in Großbuchstaben Beispiel: EUR | Nein (Es wird dann EUR automatisch verwendet) |
date | Das Datum der Aktivität. Das Datum darf nicht älter als der 01.01.1990 und nicht mehr als vier Wochen in der Zukunft liegen | dd.MM.yyyy oder yyyy-MM-dd Beispiel: 2021-11-07 | Die Spalte datetime oder date muss vorhanden sein |
datetime | Das Datum und die Zeit der Aktivität. Das Datum darf nicht älter als der 01.01.1990 und nicht mehr als in der Zukunft liegen. | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ Beispiel: 2021-11-07T18:25:21.689Z | Die Spalte datetime oder date muss vorhanden sein |
fee | Betrag der bezahlten Gebühren | Dezimalzahl ohne Tausendertrennzeichen Beispiel: 1,00 | Ja |
fxrate | Ursprünglicher Umrechnungskurs aus der ursprünglichen Währung | Positive Dezimalzahl ohne Tausendertrennzeichen Beispiel: 1,00 | Nein |
assetType | Der Typ des Assets. Muss für alle Transaktionen gesetzt sein, welche sich auf kein Wertpapier beziehen | Security, Crypto oder Cash (Groß- und Kleinschreibung beachten) | Nein (Es wird dann Security automatisch verwendet) |
identifier | Die Kennung des Assets. Bei Wertpapieren ist es die ISIN. Bei Cryptos das Symbol | Bei Wertpapieren: Zwölfstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination; Bei Cryptos: Buchstaben-Zahlen-Kombination | Die Spalte identifier oder wkn muss vorhanden sein |
originalcurrency | Die ursprünglichen Währung | Dreistelliger Buchstabencode in Großbuchstaben Beispiel: EUR | Nein |
price | Preis pro Anteil | Positive Dezimalzahl ohne Tausendertrennzeichen Beispiel: 1,00 | Ja |
shares | Anzahl der Anteile | Positive Dezimalzahl ohne Tausendertrennzeichen Beispiel: 1,00 | Ja |
amount | Summe der Transaktion | Positive Dezimalzahl ohne Tausendertrennzeichen Beispiel: 1,00 | Ja |
tax | Betrag der bezahlten Steuern (inkl. Quellensteuer) | Dezimalzahl ohne Tausendertrennzeichen Beispiel: 1,00 | Ja |
time | Uhrzeit der Aktivität | HH:mm:ss Beispiel: 09:15:00 | Nein |
type | Aktivitäten-Typ (Kauf, Verkauf, etc.) | Einer der folgenden Werte: Buy, Sell, Dividend, Interest, TransferIn oder TransferOut (Groß- und Kleinschreibung beachten) | Ja |
wkn | Die Wertpapierkennnummer | Sechsstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination in Großbuchstaben | Die Spalte identifier oder wkn muss vorhanden sein |
Der Aufbau für einen Kauf von Apple Aktien am 04.01.2021 für 100 Euro könnte dann wie folgt aussehen:
date;price;shares;tax;fee;type;assetType;identifier
2021-01-04;105,20;0,950570342;0;4,99;Buy;Security;US0378331005
2022-01-01;41935,56;1;0;0;Buy;Crypto;BTC
CSV-Template herunterladen
Import von Cash Transaktionen
Um Cash-Transaktionen über den Null-Klick Import zum Portfolio hinzuzufügen, müssen zuerst die folgenden Schritte durchgeführt werden:
- Falls noch nicht vorhanden, muss zuerst das gewünschte Cash-Konto im Portfolio angelegt werden
- Lade dir das folgende CSV-Template für Cash herunter
- Gehe auf die Holding-Seite des Cash-Kontos und kopiere dir den Link aus dem Browser (z.B. https://app.parqet.com/p/637793872699356a62ee6578/h/632753972193856f22ee6618)
- Ersetze den Platzhalter HOLDING_ID im CSV-Template durch die gewünschte Holding-Id. Die Holding-Id findest du in dem kopierten Link. Sie ist die letzte Ziffernfolge nach /h/, in diesem Fall 632753972193856f22ee6618
date;amount;tax;fee;type;holding
2021-01-04;1000;0;0;TransferIn;HOLDING_ID
2021-02-04;-1;0;0;Interest;HOLDING_ID
2021-10-04;10;0;0;Interest;HOLDING_ID
2021-12-04;1000;0;0;TransferOut;HOLDING_ID
CSV-Template herunterladen
Importiere die .csv-Datei per Drag-and-Drop
Der Import geht dank wie gewohnt einfach in einem Schritt 👇
- Ziehe die .csv-Datei in dein Parqet Portfolio
Das wars 🎉✅.
Entdecke jetzt deine Portfolio Performance, Allocation, Dividenden, Wertentwicklung und mehr. Durch die Unterstützung von .csv Dateien kannst du nun noch einfacher deine Aktivitäten importieren. Nutze z.B. deine bereits existierende Excel-Datei mit Wertpapiertransaktionen oder die von deinem Broker erstellten .csv Dateien als Grundlage und wandle diese einfach an unser flexibles Format an um diese Aktivitäten in dein Portfolio zu importierten.
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